交银裕隆纯债债券D(022155)资产负债表-基金频道-证券之星

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交银裕隆纯债债券D(022155)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	27,924,353.06	16,301,998.62
存出保证金	18,420.46	49,537.79
交易性金融资产	11,406,648,974.78	13,313,632,092.33
其中：股票投资	-	-
债券投资	11,406,648,974.78	13,297,367,098.36
资产支持证券投资	-	16,264,993.97
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	4,951,442.91	8,998,144.41
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	24,428,506.02	7,043,851.10
其他资产	150.00	-
资产总计	11,467,853,233.39	13,346,371,546.58
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,158,044,060.27	1,143,063,939.10
应付证券清算款	5,010,145.89	-
应付赎回款	27,757,676.85	16,117,355.55
应付管理人报酬	2,520,601.25	3,036,548.58
应付托管费	840,200.45	1,012,182.87
应付销售服务费	219,800.32	381,541.46
应付交易费用	-	-
应交税费	500,316.20	783,502.01
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	173,670.58	333,426.84
负债合计	1,195,066,471.81	1,164,728,496.41
所有者权益
实收基金	7,744,999,371.64	8,756,246,207.47
未分配利润	2,527,787,389.94	3,425,396,842.70
所有者权益合计	10,272,786,761.58	12,181,643,050.17
负债及所有者权益总计	11,467,853,233.39	13,346,371,546.58

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