富国长江经济带纯债债券C(022135)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
31,879,458.99 |
| 存出保证金 |
148,219.38 |
| 交易性金融资产 |
5,056,421,976.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,056,421,976.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,492.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,088,960,547.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
663,018,523.72 |
| 应付证券清算款 |
226,499.56 |
| 应付赎回款 |
49,048,745.29 |
| 应付管理人报酬 |
1,447,884.30 |
| 应付托管费 |
180,985.55 |
| 应付销售服务费 |
4,027.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
214,767.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
397,016.22 |
| 负债合计 |
714,538,450.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,039,174,787.33 |
| 未分配利润 |
335,247,309.76 |
| 所有者权益合计 |
4,374,422,097.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,088,960,547.18 |
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