华富安福债券D(022130)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,083,929.14 |
5,049,160.31 |
| 存出保证金 |
49,031.23 |
32,324.23 |
| 交易性金融资产 |
400,468,028.65 |
478,391,741.77 |
| 其中：股票投资 |
44,432,064.10 |
71,329,152.26 |
| 债券投资 |
356,035,964.55 |
407,062,589.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,300,000.00 |
20,001,287.37 |
| 应收证券清算款 |
1,086,830.60 |
9,721,203.77 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
88,394.66 |
10,101,314.03 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
424,562,684.55 |
523,376,096.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
57,004,220.60 |
114,007,966.24 |
| 应付证券清算款 |
1,018,525.15 |
8,224,343.13 |
| 应付赎回款 |
131,509.94 |
887,990.66 |
| 应付管理人报酬 |
208,768.15 |
186,197.80 |
| 应付托管费 |
59,648.04 |
53,199.37 |
| 应付销售服务费 |
12,425.81 |
57.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,508.68 |
9,624.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
144,467.81 |
62,598.69 |
| 负债合计 |
58,591,074.18 |
123,431,977.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
343,776,188.50 |
373,128,421.97 |
| 未分配利润 |
22,195,421.87 |
26,815,697.75 |
| 所有者权益合计 |
365,971,610.37 |
399,944,119.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
424,562,684.55 |
523,376,096.99 |
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