国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,734,021.03 |
| 存出保证金 |
1,089,211.49 |
| 交易性金融资产 |
327,358,152.06 |
| 其中：股票投资 |
305,181,468.06 |
| 债券投资 |
22,176,684.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,391,016.05 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19,744.36 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
341,840,051.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
264,230.49 |
| 应付管理人报酬 |
180,321.81 |
| 应付托管费 |
30,053.64 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,752,380.42 |
| 负债合计 |
2,226,986.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
212,936,193.08 |
| 未分配利润 |
126,676,871.63 |
| 所有者权益合计 |
339,613,064.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
341,840,051.69 |
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