天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,650,745.44 |
254,477.06 |
| 存出保证金 |
9,868.97 |
0.27 |
| 交易性金融资产 |
81,813,829.64 |
18,389,997.79 |
| 其中：股票投资 |
81,813,829.64 |
18,389,997.79 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,457,790.97 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,015,771.80 |
39,028.00 |
| 应收申购款 |
3,372,033.96 |
136,084.50 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
100,206,062.86 |
20,507,323.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,025,572.02 |
| 应付赎回款 |
13,994,278.18 |
124,051.48 |
| 应付管理人报酬 |
8,712.77 |
2,121.59 |
| 应付托管费 |
2,904.27 |
707.18 |
| 应付销售服务费 |
8,754.94 |
1,458.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
27,210.06 |
21,517.97 |
| 负债合计 |
14,041,860.22 |
1,175,428.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,054,693.57 |
18,339,282.13 |
| 未分配利润 |
11,109,509.07 |
992,613.38 |
| 所有者权益合计 |
86,164,202.64 |
19,331,895.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,206,062.86 |
20,507,323.90 |
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