中银证券现金管家货币D(022048)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,369,137.45 |
4,764,261.95 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
9,065,099,913.83 |
9,220,826,254.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,065,099,913.83 |
9,220,826,254.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,151,316,219.30 |
1,120,449,154.46 |
| 应收证券清算款 |
69,328.80 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
54,717,593.77 |
63,950,118.36 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,279,907,530.75 |
10,563,788,519.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
127,008,070.17 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
57,417.33 |
236,811.74 |
| 应付管理人报酬 |
1,489,970.35 |
1,579,444.54 |
| 应付托管费 |
372,492.61 |
394,861.14 |
| 应付销售服务费 |
1,486,454.64 |
1,559,998.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
28,554.27 |
38,128.47 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
128,616.68 |
223,481.97 |
| 负债合计 |
3,563,505.88 |
131,040,797.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,276,344,024.87 |
10,432,747,722.60 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
10,276,344,024.87 |
10,432,747,722.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,279,907,530.75 |
10,563,788,519.60 |
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