2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | 51,778,239.51 |
存出保证金 | 53,283.26 |
交易性金融资产 | 643,802,334.41 |
其中:股票投资 | - |
债券投资 | 643,802,334.41 |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 15,754,715.24 |
其他资产 | - |
资产总计 | 712,073,898.49 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | 1,190,780.56 |
应付管理人报酬 | 156,168.89 |
应付托管费 | 26,028.15 |
应付销售服务费 | 47,268.76 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | 34,159.65 |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 190,835.54 |
负债合计 | 1,645,241.55 |
所有者权益 | |
实收基金 | 650,225,677.28 |
未分配利润 | 60,202,979.66 |
所有者权益合计 | 710,428,656.94 |
负债及所有者权益总计 | 712,073,898.49 |