博道大盘成长股票C(022004)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
228,183.55 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
136,764,560.81 |
| 其中：股票投资 |
129,602,028.04 |
| 债券投资 |
7,162,532.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,086,578.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
144,482,869.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,905,273.56 |
| 应付管理人报酬 |
146,961.67 |
| 应付托管费 |
24,493.61 |
| 应付销售服务费 |
36,576.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
90,567.44 |
| 负债合计 |
5,203,872.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
123,356,145.84 |
| 未分配利润 |
15,922,850.85 |
| 所有者权益合计 |
139,278,996.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
144,482,869.65 |
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