信澳慧管家货币F(021998)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
24,791,452,510.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
24,661,316,428.15 |
| 资产支持证券投资 |
130,136,082.61 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
14,714,014,231.45 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
519,840,920.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
47,096,489,668.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,539,376.24 |
| 应付托管费 |
1,721,106.46 |
| 应付销售服务费 |
885,908.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
106,399.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
2,166,126.13 |
| 其他负债 |
836,967.51 |
| 负债合计 |
10,255,884.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,086,233,784.81 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
47,086,233,784.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,096,489,668.99 |
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