新华双利债券E(021992)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
155,674.31 |
316,905.69 |
| 存出保证金 |
7,550.45 |
16,965.89 |
| 交易性金融资产 |
16,758,412.09 |
16,946,011.04 |
| 其中：股票投资 |
2,918,414.38 |
2,649,546.71 |
| 债券投资 |
13,839,997.71 |
14,296,464.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
700,000.00 |
500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
188,556.64 |
304,330.12 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,526.46 |
2,999.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,782,437.65 |
18,928,229.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,500,000.00 |
999,934.11 |
| 应付证券清算款 |
611,179.35 |
332,598.48 |
| 应付赎回款 |
62,421.83 |
225,033.31 |
| 应付管理人报酬 |
9,262.28 |
15,263.65 |
| 应付托管费 |
2,646.36 |
4,361.03 |
| 应付销售服务费 |
3,138.82 |
6,408.50 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
268.83 |
288.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
100,637.88 |
145,152.12 |
| 负债合计 |
2,289,555.35 |
1,729,039.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,174,341.60 |
14,692,978.01 |
| 未分配利润 |
3,318,540.70 |
2,506,211.68 |
| 所有者权益合计 |
16,492,882.30 |
17,199,189.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,782,437.65 |
18,928,229.07 |
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