安联中国精选混合A(021981)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
122,698,284.69 |
148,787,483.76 |
| 其中：股票投资 |
119,706,964.51 |
144,051,004.03 |
| 债券投资 |
2,991,320.18 |
4,736,479.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
38,872.43 |
- |
| 应收申购款 |
456,683.35 |
613,669.87 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
128,026,901.14 |
153,732,645.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
993,741.26 |
513,466.76 |
| 应付赎回款 |
323,430.08 |
615,925.15 |
| 应付管理人报酬 |
122,201.67 |
195,759.04 |
| 应付托管费 |
20,366.94 |
32,626.49 |
| 应付销售服务费 |
7,499.47 |
17,683.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.44 |
315.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
81,835.81 |
120,514.83 |
| 负债合计 |
1,549,075.67 |
1,496,291.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
104,562,806.46 |
128,832,124.25 |
| 未分配利润 |
21,915,019.01 |
23,404,230.36 |
| 所有者权益合计 |
126,477,825.47 |
152,236,354.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
128,026,901.14 |
153,732,645.95 |
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