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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)资产负债表
  2024-12-31
资产
银行存款 -
结算备付金 2,548,029.64
存出保证金 8,520.94
交易性金融资产 1,331,891,935.94
其中:股票投资 -
债券投资 1,331,891,935.94
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 33,843,242.22
其他资产 -
资产总计 1,369,209,868.66
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 264,521,136.88
应付证券清算款 3,893.42
应付赎回款 10,579,409.05
应付管理人报酬 209,723.61
应付托管费 69,907.87
应付销售服务费 20,220.35
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 227,999.36
负债合计 275,632,290.54
所有者权益
实收基金 923,292,525.66
未分配利润 170,285,052.46
所有者权益合计 1,093,577,578.12
负债及所有者权益总计 1,369,209,868.66
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