广发中证军工ETF联接F(021948)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,186,719.43 |
| 存出保证金 |
435,898.25 |
| 交易性金融资产 |
2,810,885,652.17 |
| 其中：股票投资 |
127,661.13 |
| 债券投资 |
4,055,989.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
28,664,830.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,037,738,773.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
56,414,271.58 |
| 应付管理人报酬 |
68,513.91 |
| 应付托管费 |
13,702.78 |
| 应付销售服务费 |
388,687.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
266,992.87 |
| 负债合计 |
57,152,169.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,940,573,144.45 |
| 未分配利润 |
40,013,460.46 |
| 所有者权益合计 |
2,980,586,604.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,037,738,773.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
