广发中证基建工程ETF联接F(021944)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,782.68 |
| 存出保证金 |
122,092.95 |
| 交易性金融资产 |
1,682,985,164.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,026,872.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,580,048.91 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,779,984,175.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,250,464.67 |
| 应付管理人报酬 |
39,212.31 |
| 应付托管费 |
7,842.46 |
| 应付销售服务费 |
160,821.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
202,438.50 |
| 负债合计 |
10,660,779.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,167,274,470.38 |
| 未分配利润 |
-397,951,073.99 |
| 所有者权益合计 |
1,769,323,396.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,779,984,175.43 |
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