富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,868.73 |
| 存出保证金 |
7,275.54 |
| 交易性金融资产 |
18,185,409.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
607,395.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
67,289.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
94,971.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
21,171,799.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
299,969.94 |
| 应付证券清算款 |
2,111,701.57 |
| 应付赎回款 |
190,286.45 |
| 应付管理人报酬 |
586.25 |
| 应付托管费 |
117.26 |
| 应付销售服务费 |
431.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,326.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
14,111.80 |
| 负债合计 |
2,628,530.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,540,333.43 |
| 未分配利润 |
4,002,935.26 |
| 所有者权益合计 |
18,543,268.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,171,799.59 |
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