国富日日收益货币E(021926)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
10,528.97 |
| 交易性金融资产 |
5,402,393,075.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,281,995,924.38 |
| 资产支持证券投资 |
120,397,150.69 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,822,623,987.77 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
63,457,581.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,851,481,148.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
781,745,745.32 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
545,755.89 |
| 应付管理人报酬 |
2,127,855.96 |
| 应付托管费 |
644,804.84 |
| 应付销售服务费 |
1,424,406.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
40,649.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
251,637.40 |
| 其他负债 |
289,049.80 |
| 负债合计 |
787,069,904.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,064,411,244.19 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
8,064,411,244.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,851,481,148.81 |
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