广发主题领先混合C(021902)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
54,918,357.08 |
28,773,996.63 |
| 存出保证金 |
5,352,339.35 |
28,725,557.59 |
| 交易性金融资产 |
1,242,625,120.33 |
1,116,192,345.79 |
| 其中：股票投资 |
1,242,625,120.33 |
1,116,192,345.79 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
31,377.62 |
321,865.14 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
174,941.62 |
685,199.87 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,497,683,848.64 |
1,369,518,973.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
8.22 |
2,630,582.60 |
| 应付赎回款 |
16,276,049.90 |
4,490,426.26 |
| 应付管理人报酬 |
1,477,334.68 |
1,496,145.36 |
| 应付托管费 |
246,222.47 |
249,357.56 |
| 应付销售服务费 |
55,797.26 |
4,055.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
530,450.17 |
1,267,357.92 |
| 负债合计 |
18,585,862.70 |
10,137,924.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
791,982,229.17 |
742,684,874.65 |
| 未分配利润 |
687,115,756.77 |
616,696,174.06 |
| 所有者权益合计 |
1,479,097,985.94 |
1,359,381,048.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,497,683,848.64 |
1,369,518,973.44 |
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