广发景兴中短债E(021897)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,383,981.64 |
| 存出保证金 |
26,222.00 |
| 交易性金融资产 |
4,267,179,819.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,267,179,819.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,350,474.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,279,217,534.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
728,501,334.48 |
| 应付证券清算款 |
6,163.17 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
886,270.86 |
| 应付托管费 |
295,423.63 |
| 应付销售服务费 |
267,058.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
249,965.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
162,707.16 |
| 负债合计 |
730,368,923.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,313,761,970.54 |
| 未分配利润 |
235,086,640.31 |
| 所有者权益合计 |
3,548,848,610.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,279,217,534.35 |
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