中欧中证A50指数C(021890)资产负债表-基金频道-证券之星

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中欧中证A50指数C(021890)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	90,215,905.92	115,429,739.96
其中：股票投资	90,215,905.92	115,429,739.96
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	88,511.11	1,063,421.95
其他资产	-	-
资产总计	95,722,839.54	123,482,958.94
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	498,937.02	970,975.64
应付管理人报酬	42,316.87	50,586.85
应付托管费	4,231.71	5,058.69
应付销售服务费	5,169.20	7,227.80
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	62,737.78	32,000.00
负债合计	613,392.58	1,065,848.98
所有者权益
实收基金	78,215,760.13	100,776,647.47
未分配利润	16,893,686.83	21,640,462.49
所有者权益合计	95,109,446.96	122,417,109.96
负债及所有者权益总计	95,722,839.54	123,482,958.94

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