嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,966,425.96 |
| 存出保证金 |
2,182,843.60 |
| 交易性金融资产 |
2,862,995,304.91 |
| 其中：股票投资 |
27,114.03 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,242,276.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
48,260,092.31 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,210,605,070.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
182,610,776.60 |
| 应付管理人报酬 |
82,287.40 |
| 应付托管费 |
16,457.47 |
| 应付销售服务费 |
579,939.50 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
689,922.94 |
| 负债合计 |
183,979,383.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,425,636,683.51 |
| 未分配利润 |
600,989,002.80 |
| 所有者权益合计 |
3,026,625,686.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,210,605,070.22 |
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