东海鑫兴30天持有债券A(021824)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
778,079.44 |
| 存出保证金 |
67,192.78 |
| 交易性金融资产 |
357,510,644.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
357,510,644.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
75,010,198.97 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,846,237.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
443,683,994.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,159,299.11 |
| 应付管理人报酬 |
92,182.75 |
| 应付托管费 |
15,363.78 |
| 应付销售服务费 |
45,986.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,262.61 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,713.73 |
| 负债合计 |
4,428,808.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
430,650,784.08 |
| 未分配利润 |
8,604,401.75 |
| 所有者权益合计 |
439,255,185.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
443,683,994.14 |
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