2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | - |
交易性金融资产 | 2,240,901,501.75 |
其中:股票投资 | - |
债券投资 | 2,240,901,501.75 |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 2,247,731,046.37 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 567,106.82 |
应付托管费 | 189,035.64 |
应付销售服务费 | - |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 175,539.70 |
负债合计 | 931,682.16 |
所有者权益 | |
实收基金 | 2,198,743,333.35 |
未分配利润 | 48,056,030.86 |
所有者权益合计 | 2,246,799,364.21 |
负债及所有者权益总计 | 2,247,731,046.37 |