路博迈中高等级信用债A(021782)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
960,932,600.19 |
490,636,724.37 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
960,932,600.19 |
490,636,724.37 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
30,002,326.68 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,140,060.00 |
247,445.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
962,699,138.25 |
522,390,041.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
183,057,821.91 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
417,998.08 |
26,524.55 |
| 应付管理人报酬 |
191,165.86 |
131,834.13 |
| 应付托管费 |
63,721.97 |
43,944.71 |
| 应付销售服务费 |
4,291.48 |
4,485.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24,381.70 |
8,251.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
156,620.22 |
101,189.44 |
| 负债合计 |
183,916,001.22 |
316,230.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
749,352,029.95 |
506,045,829.94 |
| 未分配利润 |
29,431,107.08 |
16,027,981.41 |
| 所有者权益合计 |
778,783,137.03 |
522,073,811.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
962,699,138.25 |
522,390,041.56 |
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