南方交元债券C(021781)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方交元债券C(021781)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	50,725,758.62	14,371,878.45
存出保证金	72,071.08	53,334.51
交易性金融资产	3,684,581,140.29	3,546,973,710.42
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,684,581,140.29	3,546,973,710.42
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	19,001,496.26	11,002,350.68
应收证券清算款	15,785,789.70	3,522,331.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,795,556.14	57,666.43
其他资产	-	-
资产总计	3,772,299,890.11	3,576,606,248.60
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	572,533,326.38	774,094,960.57
应付证券清算款	15,510,007.24	3,326,482.61
应付赎回款	3,646,763.62	2,324.19
应付管理人报酬	766,719.83	691,536.59
应付托管费	255,573.27	230,512.17
应付销售服务费	1,665.00	-
应付交易费用	-	-
应交税费	160,946.08	130,699.51
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	227,716.64	136,742.75
负债合计	593,102,718.06	778,613,258.39
所有者权益
实收基金	2,716,213,890.25	2,448,736,980.44
未分配利润	462,983,281.80	349,256,009.77
所有者权益合计	3,179,197,172.05	2,797,992,990.21
负债及所有者权益总计	3,772,299,890.11	3,576,606,248.60

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