汇添富双利增强债券D(021772)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双利增强债券D(021772)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	13,242,280.88	14,523,517.93
存出保证金	129,854.24	177,156.10
交易性金融资产	914,526,497.26	1,004,199,730.44
其中：股票投资	146,365,189.14	96,282,818.60
债券投资	768,161,308.12	907,916,911.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-2,608.22
应收证券清算款	43,992,496.98	2,009,176.82
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,389.63	2,668.63
其他资产	-	-
资产总计	972,056,666.01	1,024,410,797.56
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	168,000,000.00	62,993,993.97
应付证券清算款	39,989,227.54	3,511,061.71
应付赎回款	23,639.23	127,167.32
应付管理人报酬	254,730.94	328,127.04
应付托管费	63,682.72	82,031.77
应付销售服务费	7,103.20	23,506.38
应付交易费用	-	-
应交税费	30,906.56	36,330.43
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	162,056.45	419,147.70
负债合计	208,531,346.64	67,521,366.32
所有者权益
实收基金	689,478,208.72	896,508,944.35
未分配利润	74,047,110.65	60,380,486.89
所有者权益合计	763,525,319.37	956,889,431.24
负债及所有者权益总计	972,056,666.01	1,024,410,797.56

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