广发科创50ETF发起式联接F(021768)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,012,173.21 |
| 存出保证金 |
510,715.77 |
| 交易性金融资产 |
1,404,401,474.22 |
| 其中：股票投资 |
68,610,002.24 |
| 债券投资 |
54,516,884.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,900,388.33 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,323,819.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,451,624,562.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,948,030.20 |
| 应付管理人报酬 |
53,233.30 |
| 应付托管费 |
10,646.69 |
| 应付销售服务费 |
220,142.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
113,607.37 |
| 负债合计 |
27,345,660.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,020,163,731.26 |
| 未分配利润 |
-595,884,829.05 |
| 所有者权益合计 |
1,424,278,902.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,451,624,562.22 |
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