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兴全天添益货币E(021751)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,486,248.20	6,577,868.06
存出保证金	12,280.60	42,666.56
交易性金融资产	75,711,646,085.46	57,615,304,214.36
其中：股票投资	-	-
债券投资	75,711,646,085.46	57,615,304,214.36
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	23,781,419,830.69	21,370,115,469.67
应收证券清算款	-	14,373,460.60
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	250,025,266.06	119,327,536.14
其他资产	-	-
资产总计	136,782,323,272.44	109,001,231,809.31
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	10,207,728,689.71	4,697,410,617.70
应付证券清算款	27,402.73	14,369,184.94
应付赎回款	40,000.00	-
应付管理人报酬	16,848,064.38	13,487,049.03
应付托管费	4,492,817.17	3,596,546.39
应付销售服务费	2,516,824.79	2,232,727.12
应付交易费用	-	-
应交税费	50,910.78	130,491.65
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,687,335.30	1,041,222.89
负债合计	10,233,392,044.86	4,732,267,839.72
所有者权益
实收基金	126,548,931,227.58	104,268,963,969.59
未分配利润	-	-
所有者权益合计	126,548,931,227.58	104,268,963,969.59
负债及所有者权益总计	136,782,323,272.44	109,001,231,809.31

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