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基金公告

鑫元招利D(021713)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	29,513.95
存出保证金	4,878.36	-
交易性金融资产	3,801,113,119.64	1,048,838,282.86
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,801,113,119.64	1,048,838,282.86
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	9,859,167.53	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	8,027,642,514.02	1,050,401,933.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	6,001,405.48
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	496,707.43	248,660.65
应付托管费	165,569.15	82,886.88
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	24,507.93	17,981.91
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	258,582.28	123,233.04
负债合计	945,366.79	6,474,167.96
所有者权益
实收基金	7,825,379,952.36	1,039,240,569.23
未分配利润	201,317,194.87	4,687,196.10
所有者权益合计	8,026,697,147.23	1,043,927,765.33
负债及所有者权益总计	8,027,642,514.02	1,050,401,933.29

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