汇百川远航混合C(021664)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
54,648,415.65 |
60,959,644.10 |
| 其中：股票投资 |
54,648,415.65 |
60,935,666.05 |
| 债券投资 |
- |
23,978.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
3,900,039.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
100.00 |
5,534.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
62,546,850.69 |
65,047,027.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
35,990.50 |
14,280.13 |
| 应付管理人报酬 |
59,757.26 |
71,237.81 |
| 应付托管费 |
9,959.54 |
11,872.98 |
| 应付销售服务费 |
15,336.85 |
18,367.56 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
126.69 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
46,590.00 |
83,202.96 |
| 负债合计 |
167,760.84 |
198,961.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,015,527.56 |
55,197,932.04 |
| 未分配利润 |
11,363,562.29 |
9,650,134.13 |
| 所有者权益合计 |
62,379,089.85 |
64,848,066.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,546,850.69 |
65,047,027.61 |
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