华夏纯债债券D(021657)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
53,596,928.42 |
77,015,764.60 |
| 存出保证金 |
24,584.73 |
7,781.07 |
| 交易性金融资产 |
5,544,366,797.18 |
11,447,694,958.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,544,366,797.18 |
11,447,014,701.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
680,256.35 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,210,330,479.58 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
16,733,892.80 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
75,110,540.85 |
80,169,290.42 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,921,802,126.16 |
11,639,759,346.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
690,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
26,974,712.65 |
55,408,823.77 |
| 应付赎回款 |
82,253,032.00 |
52,193,611.21 |
| 应付管理人报酬 |
1,630,758.59 |
2,808,063.93 |
| 应付托管费 |
543,586.18 |
1,872,042.63 |
| 应付销售服务费 |
424,602.10 |
979,637.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
442,420.47 |
396,046.95 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
257,916.52 |
135,508.29 |
| 负债合计 |
112,527,028.51 |
804,293,734.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,859,942,036.53 |
9,558,113,747.44 |
| 未分配利润 |
949,333,061.12 |
1,277,351,865.22 |
| 所有者权益合计 |
6,809,275,097.65 |
10,835,465,612.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,921,802,126.16 |
11,639,759,346.84 |
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