人保沪深300C(021635)资产负债表-基金频道-证券之星

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人保沪深300C(021635)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,748,996.85	945,379.24
存出保证金	170,586.87	34,989.84
交易性金融资产	1,195,460,181.38	794,162,803.54
其中：股票投资	1,135,798,419.27	754,367,767.87
债券投资	59,661,762.11	39,795,035.67
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	999,960.55	3,000,000.00
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	254,832.42	335,963.81
其他资产	-	-
资产总计	1,209,967,129.04	822,854,802.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	399,921.10	18,829,967.83
应付赎回款	1,434,278.86	1,231,840.55
应付管理人报酬	517,282.73	295,253.10
应付托管费	114,951.71	65,611.83
应付销售服务费	18,889.27	2.33
应付交易费用	-	-
应交税费	360.50	139.30
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	211,434.15	183,430.12
负债合计	2,697,118.32	20,606,245.06
所有者权益
实收基金	1,058,968,517.57	694,267,654.68
未分配利润	148,301,493.15	107,980,903.16
所有者权益合计	1,207,270,010.72	802,248,557.84
负债及所有者权益总计	1,209,967,129.04	822,854,802.90

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