天弘中证油气产业指数发起C(021620)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
4,553.58 |
| 存出保证金 |
5,217.84 |
3,084.39 |
| 交易性金融资产 |
22,769,612.96 |
12,139,048.88 |
| 其中：股票投资 |
22,769,612.96 |
12,139,048.88 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
546,057.18 |
185,031.52 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
271,501.38 |
47,403.21 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
24,883,337.36 |
13,070,662.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
65,429.37 |
- |
| 应付赎回款 |
781,709.02 |
254,230.52 |
| 应付管理人报酬 |
8,891.25 |
4,802.65 |
| 应付托管费 |
1,580.66 |
853.81 |
| 应付销售服务费 |
2,718.49 |
1,147.34 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,831.57 |
15,822.88 |
| 负债合计 |
879,160.36 |
276,857.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,160,621.60 |
12,755,675.29 |
| 未分配利润 |
-1,156,444.60 |
38,130.24 |
| 所有者权益合计 |
24,004,177.00 |
12,793,805.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,883,337.36 |
13,070,662.73 |
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