南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
266,895.47 |
383,603.45 |
| 存出保证金 |
89,723.51 |
53,359.97 |
| 交易性金融资产 |
358,066,902.29 |
198,410,076.91 |
| 其中：股票投资 |
2,680.08 |
529,872.00 |
| 债券投资 |
14,482,740.61 |
7,474,854.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,928,212.91 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,191,990.31 |
2,535,873.07 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
378,853,901.45 |
213,141,567.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,001,064.05 |
3,601,766.43 |
| 应付证券清算款 |
- |
554,927.20 |
| 应付赎回款 |
13,423,099.80 |
7,477,861.56 |
| 应付管理人报酬 |
7,575.79 |
5,276.63 |
| 应付托管费 |
1,515.16 |
1,055.34 |
| 应付销售服务费 |
23,977.42 |
11,907.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
61,700.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
93,100.90 |
70,046.09 |
| 负债合计 |
17,550,333.12 |
11,784,540.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
223,702,788.09 |
131,640,657.08 |
| 未分配利润 |
137,600,780.24 |
69,716,369.24 |
| 所有者权益合计 |
361,303,568.33 |
201,357,026.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
378,853,901.45 |
213,141,567.13 |
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