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基金公告

永赢润益债券D(021587)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	347,011.53	-
存出保证金	12,831.63	-
交易性金融资产	6,597,426,899.65	4,305,691,015.58
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,597,426,899.65	4,305,691,015.58
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	31,161,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	503,888.90	-
其他资产	-	-
资产总计	6,599,289,747.01	4,337,538,855.12
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	912,661,289.08	888,229,838.21
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	198,746.85	-
应付管理人报酬	1,313,874.17	809,132.11
应付托管费	437,958.07	269,710.69
应付销售服务费	5,109.09	0.30
应付交易费用	-	-
应交税费	146,800.16	128,345.88
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	270,763.53	193,014.52
负债合计	915,034,540.95	889,630,041.71
所有者权益
实收基金	5,031,954,063.45	3,147,017,804.12
未分配利润	652,301,142.61	300,891,009.29
所有者权益合计	5,684,255,206.06	3,447,908,813.41
负债及所有者权益总计	6,599,289,747.01	4,337,538,855.12

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