博时裕诚纯债债券C(021569)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕诚纯债债券C(021569)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	34,349.95
交易性金融资产	1,108,321,300.86	1,068,033,373.72
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,108,321,300.86	1,068,033,373.72
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	43,003,645.00	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,997.60	-
其他资产	-	-
资产总计	1,157,290,452.23	1,070,835,930.05
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	206,195,806.44	145,259,573.45
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	240,319.65	226,834.95
应付托管费	80,106.56	75,611.67
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	2,154.73	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	105,485.40	170,611.28
负债合计	206,623,872.78	145,732,631.35
所有者权益
实收基金	873,279,992.32	873,118,689.06
未分配利润	77,386,587.13	51,984,609.64
所有者权益合计	950,666,579.45	925,103,298.70
负债及所有者权益总计	1,157,290,452.23	1,070,835,930.05

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