工银现代服务业混合C(021558)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
42,444,398.35 |
20,956,300.98 |
| 其中：股票投资 |
42,444,398.35 |
20,956,300.98 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,317.99 |
3,211.61 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
52,075,381.17 |
29,613,925.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
4,658.98 |
9,815.86 |
| 应付管理人报酬 |
52,817.93 |
29,683.54 |
| 应付托管费 |
8,803.03 |
4,947.26 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
5,930.81 |
42,282.18 |
| 负债合计 |
72,211.06 |
86,728.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,405,266.46 |
17,112,729.36 |
| 未分配利润 |
24,597,903.65 |
12,414,467.50 |
| 所有者权益合计 |
52,003,170.11 |
29,527,196.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,075,381.17 |
29,613,925.70 |
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