博远增汇纯债债券A(021544)资产负债表-基金频道-证券之星

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博远增汇纯债债券A(021544)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	8,147.63
交易性金融资产	4,969,522,337.52	4,250,532,821.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,969,522,337.52	4,250,532,821.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,999,000.00	29,999,000.00
其他资产	-	-
资产总计	4,975,249,413.89	4,281,219,854.39
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,163,085,808.21	20,001,518.84
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	891,778.80	1,039,612.51
应付托管费	297,259.62	346,537.50
应付销售服务费	352.91	64.36
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	220,950.30	228,637.06
负债合计	1,164,496,149.84	21,616,370.27
所有者权益
实收基金	3,748,966,677.95	4,162,981,658.13
未分配利润	61,786,586.10	96,621,825.99
所有者权益合计	3,810,753,264.05	4,259,603,484.12
负债及所有者权益总计	4,975,249,413.89	4,281,219,854.39

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