财通价值动量混合C(021523)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
5,108,607.23 |
2,862,292.27 |
| 存出保证金 |
578,554.56 |
556,603.44 |
| 交易性金融资产 |
2,086,843,443.13 |
1,456,760,216.52 |
| 其中：股票投资 |
1,885,318,670.33 |
1,435,647,712.72 |
| 债券投资 |
201,524,772.80 |
21,112,503.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
23,572,796.20 |
29,760,507.49 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
12,893,207.87 |
2,895,479.34 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,413,067,012.71 |
1,828,227,958.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
6,509,053.86 |
1,155,588.79 |
| 应付管理人报酬 |
2,368,921.85 |
1,803,158.40 |
| 应付托管费 |
394,820.31 |
300,526.39 |
| 应付销售服务费 |
23,034.35 |
3,062.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,571.57 |
1,009.55 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,863,066.94 |
3,060,556.59 |
| 负债合计 |
11,167,468.88 |
6,323,902.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
582,465,257.52 |
505,334,602.80 |
| 未分配利润 |
1,819,434,286.31 |
1,316,569,453.18 |
| 所有者权益合计 |
2,401,899,543.83 |
1,821,904,055.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,413,067,012.71 |
1,828,227,958.03 |
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