汇添富红利智选混合发起式A(021515)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,801.89 |
191,352.09 |
| 存出保证金 |
3,563.33 |
3,385.07 |
| 交易性金融资产 |
11,312,532.24 |
10,090,233.76 |
| 其中：股票投资 |
11,209,529.92 |
10,090,233.76 |
| 债券投资 |
103,002.32 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
6,802.31 |
2,459,536.83 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
37,896.04 |
7,577.28 |
| 应收申购款 |
15,000.60 |
18,746.26 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,012,921.49 |
17,545,864.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
270.36 |
10,125.13 |
| 应付赎回款 |
- |
6,322,372.91 |
| 应付管理人报酬 |
11,488.04 |
17,337.72 |
| 应付托管费 |
1,914.68 |
2,889.62 |
| 应付销售服务费 |
230.02 |
3,534.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
10,711.17 |
95,061.91 |
| 负债合计 |
24,614.27 |
6,451,322.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,015,843.13 |
10,960,113.70 |
| 未分配利润 |
972,464.09 |
134,429.16 |
| 所有者权益合计 |
11,988,307.22 |
11,094,542.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,012,921.49 |
17,545,864.89 |
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