景顺长城优质成长股票C(021500)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
2,469,381.82 |
751,874.07 |
| 存出保证金 |
179,229.31 |
116,905.00 |
| 交易性金融资产 |
580,733,857.79 |
297,319,071.10 |
| 其中：股票投资 |
580,733,857.79 |
297,319,071.10 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,257,642.80 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
4,971,533.87 |
1,403,514.19 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
677,781,333.68 |
356,493,003.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
6,807,320.50 |
1,750,942.01 |
| 应付赎回款 |
4,566,592.47 |
267,324.92 |
| 应付管理人报酬 |
605,508.02 |
325,750.59 |
| 应付托管费 |
100,917.97 |
54,291.77 |
| 应付销售服务费 |
76,899.40 |
23,809.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
674,696.19 |
393,445.11 |
| 负债合计 |
12,831,934.55 |
2,815,563.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
427,130,576.65 |
268,827,355.89 |
| 未分配利润 |
237,818,822.48 |
84,850,083.83 |
| 所有者权益合计 |
664,949,399.13 |
353,677,439.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
677,781,333.68 |
356,493,003.14 |
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