博时黄金ETF联接E(021499)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时黄金ETF联接E(021499)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	405,628,936.17	331,057,088.31
存出保证金	31,112,529.96	13,710,543.59
交易性金融资产	13,468,566,403.15	10,797,632,734.42
其中：股票投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	2,953,666.50
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	27,943,737.57	36,733,439.20
其他资产	-	-
资产总计	14,803,188,367.33	12,014,252,351.86
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	85,135,010.84	51,024,451.03
应付管理人报酬	596,378.56	484,867.50
应付托管费	119,275.73	96,973.51
应付销售服务费	3,533,163.11	2,862,398.35
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	526,356.36	534,147.92
负债合计	89,910,184.60	55,002,838.31
所有者权益
实收基金	7,334,645,049.22	6,589,197,940.43
未分配利润	7,378,633,133.51	5,370,051,573.12
所有者权益合计	14,713,278,182.73	11,959,249,513.55
负债及所有者权益总计	14,803,188,367.33	12,014,252,351.86

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