工银瑞和3个月定开债券D(021487)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
62,803,378.56 |
30,857,860.96 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
62,803,378.56 |
30,857,860.96 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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10,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
71,241,889.68 |
32,951,179.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
17,896.96 |
12,188.40 |
| 应付托管费 |
5,965.64 |
4,062.78 |
| 应付销售服务费 |
9.50 |
6.29 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
86,225.14 |
161,936.39 |
| 负债合计 |
110,097.24 |
178,193.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,483,652.78 |
30,976,860.34 |
| 未分配利润 |
6,648,139.66 |
1,796,125.68 |
| 所有者权益合计 |
71,131,792.44 |
32,772,986.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,241,889.68 |
32,951,179.88 |
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