华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
518,915.89 |
7,304.42 |
| 存出保证金 |
51,369.61 |
10,256.07 |
| 交易性金融资产 |
206,553,218.06 |
25,646,841.58 |
| 其中：股票投资 |
8,343,474.60 |
327,947.00 |
| 债券投资 |
6,542,345.34 |
101,695.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,209,136.15 |
739,972.19 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
225,721,070.08 |
27,773,732.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,263,939.14 |
617,918.52 |
| 应付赎回款 |
3,014,488.41 |
208,979.20 |
| 应付管理人报酬 |
1,633.75 |
604.68 |
| 应付托管费 |
544.56 |
120.95 |
| 应付销售服务费 |
5,806.57 |
905.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,029.88 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,817.74 |
7,962.56 |
| 负债合计 |
15,294,260.05 |
836,491.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
189,954,478.77 |
25,549,924.93 |
| 未分配利润 |
20,472,331.26 |
1,387,316.51 |
| 所有者权益合计 |
210,426,810.03 |
26,937,241.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
225,721,070.08 |
27,773,732.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
