汇添富增强收益债券E(021460)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富增强收益债券E(021460) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富增强收益债券E(021460)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,204,341.06	2,331,385.64	2,523,377.06
存出保证金	42,200.58	123,957.36	20,606.90
交易性金融资产	4,808,347,238.55	3,725,481,670.35	5,848,917,195.13
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,808,347,238.55	3,725,481,670.35	5,848,917,195.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	306,835,967.93	8,661,359.14	309,383.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	309,874.82	7,225,932.08	207,014,012.59
其他资产	-	-	-
资产总计	5,137,001,836.85	3,772,139,472.94	6,139,263,679.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	975,357,143.84	499,144,839.20	220,083,688.42
应付证券清算款	15,537,726.37	333,706.35	6,690,571.15
应付赎回款	200,012.50	8,672,890.37	16,755,790.91
应付管理人报酬	1,636,166.14	1,390,714.80	2,025,109.23
应付托管费	654,466.48	556,285.92	810,043.70
应付销售服务费	155,421.16	178,222.23	569,292.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	71,327.54	77,146.55	72,121.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	157,148.33	201,602.32	127,623.92
负债合计	993,769,412.36	510,555,407.74	247,134,240.88
所有者权益
实收基金	3,582,319,438.01	2,870,597,766.99	4,811,381,583.13
未分配利润	560,912,986.48	390,986,298.21	1,080,747,855.81
所有者权益合计	4,143,232,424.49	3,261,584,065.20	5,892,129,438.94
负债及所有者权益总计	5,137,001,836.85	3,772,139,472.94	6,139,263,679.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年