鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y(021437)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
119,722.77 |
| 存出保证金 |
18,618.49 |
| 交易性金融资产 |
213,634,907.17 |
| 其中：股票投资 |
7,930,402.01 |
| 债券投资 |
20,141,600.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
159,727.41 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
25,753.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
213,978,309.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
136,279.95 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
67,323.27 |
| 应付托管费 |
25,958.93 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
91.45 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
184,736.65 |
| 负债合计 |
414,390.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
207,476,186.38 |
| 未分配利润 |
6,087,732.95 |
| 所有者权益合计 |
213,563,919.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
213,978,309.58 |
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