融通债券D(021433)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
98,620.58 |
419,915.37 |
| 存出保证金 |
16,328.96 |
13,098.22 |
| 交易性金融资产 |
1,495,164,505.90 |
2,252,582,148.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,495,164,505.90 |
2,252,582,148.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,500,648.63 |
30,006,410.96 |
| 应收证券清算款 |
- |
998,017.53 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
13,266,203.30 |
11,467,479.14 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,534,457,980.30 |
2,298,799,965.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
374,112,698.63 |
| 应付证券清算款 |
1,380,117.39 |
- |
| 应付赎回款 |
1,806,593.77 |
673,206.29 |
| 应付管理人报酬 |
362,300.64 |
464,835.72 |
| 应付托管费 |
120,766.84 |
154,945.26 |
| 应付销售服务费 |
35,555.34 |
37,897.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,607,257.06 |
2,626,360.51 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
461,596.93 |
424,997.49 |
| 负债合计 |
6,774,187.97 |
378,494,941.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,409,807,981.14 |
1,737,443,389.06 |
| 未分配利润 |
117,875,811.19 |
182,861,634.14 |
| 所有者权益合计 |
1,527,683,792.33 |
1,920,305,023.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,534,457,980.30 |
2,298,799,965.00 |
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