广发国证信创ETF发起式联接A(021420)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,257.40 |
128,530.07 |
| 存出保证金 |
32,339.10 |
13,676.43 |
| 交易性金融资产 |
40,514,613.44 |
37,693,688.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
1,184,260.70 |
| 债券投资 |
604,917.32 |
101,343.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
209,934.66 |
517,502.80 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
43,953,125.17 |
40,772,357.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
398,961.18 |
- |
| 应付赎回款 |
1,309,510.35 |
506,516.85 |
| 应付管理人报酬 |
2,424.97 |
1,503.10 |
| 应付托管费 |
484.98 |
300.59 |
| 应付销售服务费 |
5,881.61 |
4,668.05 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
12,394.92 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
32,234.29 |
16,481.95 |
| 负债合计 |
1,749,497.38 |
541,865.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,194,135.76 |
30,161,137.03 |
| 未分配利润 |
11,009,492.03 |
10,069,355.10 |
| 所有者权益合计 |
42,203,627.79 |
40,230,492.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,953,125.17 |
40,772,357.59 |
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