兴业天融债券C(021408)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
6,519.35 |
| 交易性金融资产 |
15,602,655,951.90 |
14,061,412,438.41 |
| 其中：股票投资 |
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- |
| 债券投资 |
15,602,655,951.90 |
14,061,412,438.41 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
224,118.54 |
220,147.51 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,634,398,231.91 |
14,241,205,243.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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2,140,448,890.41 |
| 应付证券清算款 |
- |
170,399,318.36 |
| 应付赎回款 |
3,118.90 |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,234,688.86 |
2,377,724.76 |
| 应付托管费 |
1,078,229.61 |
792,574.93 |
| 应付销售服务费 |
10,865.31 |
1,665.99 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
230,343.66 |
282,305.36 |
| 负债合计 |
4,557,246.34 |
2,314,302,479.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,900,055,916.30 |
10,949,254,495.68 |
| 未分配利润 |
1,729,785,069.27 |
977,648,268.01 |
| 所有者权益合计 |
15,629,840,985.57 |
11,926,902,763.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,634,398,231.91 |
14,241,205,243.50 |
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