鹏华丰实定期开放债券D(021403)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰实定期开放债券D(021403)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,250,318,628.64	1,620,874,536.08	2,345,264,672.57
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,250,318,628.64	1,620,874,536.08	2,345,264,672.57
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	350,027,537.31	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,261,386,579.65	1,984,653,203.18	2,356,655,874.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	435,028,602.74	-	382,144,011.06
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	555,489.60	504,784.20	484,095.40
应付托管费	185,163.18	168,261.39	161,365.11
应付销售服务费	1,093.21	1,381.61	1,317.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	127,128.23	222,765.84	159,448.64
负债合计	435,897,476.96	897,193.04	382,950,238.11
所有者权益
实收基金	2,550,975,419.35	1,807,508,990.36	1,807,432,648.29
未分配利润	274,513,683.34	176,247,019.78	166,272,988.12
所有者权益合计	2,825,489,102.69	1,983,756,010.14	1,973,705,636.41
负债及所有者权益总计	3,261,386,579.65	1,984,653,203.18	2,356,655,874.52

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