嘉实稳祥纯债债券E(021401)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,297,347.95 |
| 存出保证金 |
16,905.36 |
| 交易性金融资产 |
1,616,132,730.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,616,132,730.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
112,020,020.50 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,831,636.73 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,754,143,419.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,004,602.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,373,763.23 |
| 应付管理人报酬 |
384,150.11 |
| 应付托管费 |
128,050.05 |
| 应付销售服务费 |
149,554.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
59,896.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
121,238.80 |
| 负债合计 |
24,221,255.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,539,663,151.59 |
| 未分配利润 |
190,259,012.26 |
| 所有者权益合计 |
1,729,922,163.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,754,143,419.75 |
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